Alternativ Trading Long Put

Alternativ Basics Tutorial. Nowdays många investerare portföljer inkluderar investeringar som fonder aktier och obligationer Men olika värdepapper du har till ditt förfogande slutar inte där En annan typ av säkerhet, kallad ett alternativ, presenterar en värld av möjlighet till sofistikerade investerare. Alternativets kraft ligger i deras mångsidighet. De gör att du kan anpassa eller anpassa din position beroende på vilken situation som uppstår. Alternativ kan vara så spekulativa eller så konservativa som du vill. Det innebär att du kan göra allt från att skydda en position från en nedgång till direkt satsning på rörelse av en marknad eller index. Denna mångsidighet kommer emellertid inte utan kostnader. Alternativen är komplexa värdepapper och kan vara extremt riskabla. Därför kan du, när du handlar, se en ansvarsfriskrivning som följande. Åtgärder innebär risker och är inte lämpliga för alla Option trading kan vara spekulativ i naturen och bära stor risk för förlust. Bara investera med riskkapital. Oavsett vad som helst Kroppen säger att alternativ handel innebär risk, särskilt om du inte vet vad du gör. På grund av detta föreslår många människor att du rensar bort alternativ och glömmer deras existens. Å andra sidan är du okunnig om vilken typ av investering som helst som du placerar I ett svagt läge Kanske spekulativ naturen av alternativen inte passar din stil Inget problem - så spekulera du inte i alternativ Men innan du bestämmer dig för att inte investera i alternativ ska du förstå dem. Inte lära dig hur alternativfunktionen är lika farlig som att hoppa rätt utan att veta om alternativ skulle du inte bara förlora att ha ett annat objekt i din investeringsverktygskassa men också förlora inblick i arbetet hos några av världens största företag. Oavsett om det är att säkra risken för valutatransaktioner eller att ge anställda ägande i form av aktieoptioner, de flesta flerborgare idag använder alternativ i någon form eller annan. Denna handledning kommer att introducera dig till de grundläggande alternativen. Tänk på att de flesta alternativen S handlare har många års erfarenhet, så förvänta dig inte att vara expert innan du har läst den här handledningen. Om du inte känner till hur aktiemarknaden fungerar, kolla in handböckerna om grundläggande grunder. Innan du började skapa, var ditt enda alternativ Att kort sälja beståndet Kortvarigt lager är en otroligt riskabel strategi. Om börsen flyttas högre skulle din förlust teoretiskt vara obegränsad. I stället för att öppna dig för enorm risk kan du köpa rätt att sälja beståndet till ett fast pris. Titta på ett exempelalternativ Cisco CSCO handlar kl 16 07 JUN 15-satsen handlar för 0 55 För 55 kan du köpa en juni 15 sätta 100 aktier x 0 55 Eftersom varje kontrakt kontrollerar 100 aktier har du nu rätt att sälja 100 Aktier till 15 per aktie Om aktien stannar vid eller över 15 00 innan optionen löper ut, är det högsta som du kan förlora är din initiala investering på 55. Om aktien faller till 11 vid utgången kommer dock JUN 15 att vara värd 4 streckpris 15 nuvarande aktiekurs 11 Vid denna tidpunkt är ditt värde värd 400 4 100 aktier Efter att ha subtraherat kostnaden för premie betalt och före provisioner är din vinst 345, en 627 vinst på din investering. För att uppnå samma procentuella vinst på ett typiskt lager handel, skulle en 100 lager öka i värde till nästan 800 per aktie. Det är inte nödvändigt att hända varje dag. För att bättre se hävstångseffekten av alternativ, låt oss se igen på avkastningen i procent. Procentandel. Om du sålde beståndet kort vid 15 år, tänkte det skulle gå ner och det steg snabbt till 20, kan du köpa aktien och begränsa dina förluster. I det här fallet skulle du förlora 500 100 aktier 5 dela Det är också Lätt att se att detta kan bli värre Aktien kan fortsätta att klättra på obestämd tid Om du köpt köparna snarare än sålde lageret kort, skulle din förlust vara begränsad till priset för satsningarna i det här fallet 55. För att göra vinst, köparen av dessa alternativ måste vara rätt om prisrörelsen för beståndet och tidsramen där det kommer att inträffa Om lagret inte gör sitt drag innan alternativen upphör att gälla, upphör de värdelösa. Medan en aktieägare berör marknadens riktning är tidsramen inte lika kritisk eftersom stocken inte har en utgång Datum Du kan hålla ett lager i årtionden Du kan inte göra detsamma med alternativen Med undantag för LEAPS långsiktiga optionsavtal, löper de flesta alternativen under några månader. Kontrollera oss. Vad vi erbjuder. Säkerhetsrisker. Hitta inte vad du behövde Låt oss veta. Brokerage Produkter Inte FDIC Försäkrad Ingen Bankgaranti kan förlora Value. optionsXpress, Inc gör inga investeringsrekommendationer och ger inte ekonomisk, skatte - eller juridisk rådgivning. Innehåll och verktyg tillhandahålls endast för utbildnings - och informationssyfte. alternativ eller futures symboler som visas är endast illustrativa och är inte avsedda att visa en rekommendation att köpa eller sälja en viss säkerhet. Produkter och tjänster avsedda för amerikanska kunder en d kan inte vara tillgänglig eller erbjudas i andra jurisdiktioner. Onlinemarknaden har inneboende risk Systemrespons och accesstider som kan variera beroende på marknadsförhållanden, systemprestanda, volym och andra faktorer. Alternativ och terminer medför risk och är inte lämpliga för alla investerare Egenskaper och risker för standardiserade optioner och riskupplysningsdeklaration för framtider och optioner på vår hemsida innan du ansöker om ett konto kan du också ringa via 888 280 8020 eller 312 629 5455. En investerare bör förstå dessa och ytterligare risker innan handel. Multipla benalternativsstrategier kommer att involvera flera commissions. Charles Schwab Co Inc optionsXpress, Inc och Charles Schwab Bank är separata men anknutna företag och dotterbolag till The Charles Schwab Corporation Mäklare produkter erbjuds av Charles Schwab Co Inc Medlem SIPC Schwab och optionsXpress, Inc Medlem SIPC optionsXpress Inlåning och utlåning Produkter och tjänster erbjuds av Charles Schwab Bank, Membe r FDIC och en likvärdig bostadslånare Schwab Bank.2017 optionsXpress, Inc All rights reserved Medlem SIPC. What is a Long Put. A long put är en optionsstrategi där ett köpoption köps som ett spekulativt spel i en nedgång i priset Av det underliggande eget kapitalet eller indexet I en lång säljhandel köpes en säljoption på den öppna börsen med hopp om att det underliggande beståndet faller i pris, vilket ökar värdet av optionerna, som hålls långa i portföljen. alternativet kan också användas för att säkra en lång aktieposition. BREAKING DOWN Long Put. En lång säljoption kan också utnyttjas före utgången om det är ett amerikanskt alternativ och gynnsamt för optionsinnehavaren Om optionen utövas tidigt eller löper ut i pengar skulle optionsinnehavaren vara kort den underliggande tillgången. Optionerna kan antingen säljas före utgången för en vinst eller förlust, eller hållas till utgången, då investeraren måste köpa aktierna till marknadspris, så sälja lagret på s långsiktigt utnyttjandepris. Long Put Strategi vs Shorting Stock. En lång sättning är en gynnsam strategi för bearish investorer snarare än att sälja kort aktie. En kort aktieposition har teoretiskt en obegränsad risk eftersom aktiekursen inte har någon begränsad upside. En kort aktieposition har emellertid en kort aktieposition Begränsad vinstpotential, eftersom ett lager inte kan understiga 0 per aktie En lång säljoption liknar en kort aktieposition eftersom vinstpotentialen är begränsad. Vid en kort aktieposition motsvarar investerarens maximala vinst den initiala försäljningen Pris Det maximala resultatet av en lång säljoption motsvarar dock strike-priset med avdrag för det premie som betalats för säljoptionen. Den långsiktiga strategin är ett alternativ till att bara sälja ett lager kort och sedan köpa tillbaka det till vinst om beståndet faller i priser Optioner kan gynnas över kortslutning på grund av ökad likviditet, särskilt för aktier med mindre flottor, eller på grund av ökad hävstångseffekt och en maximal förlust, eftersom den Stora kan inte förlora mer än de betalda premierna. Den maximala vinsten är också begränsad och motsvarar strejkpriset, minus det premie som betalats för säljoptionen. Långsiktigt alternativ till hedge. En lång säljoption kan också användas för att säkra mot ogynnsamma rörelser i en lång aktieposition Denna säkringsstrategi är känd som en skyddande uppsättning eller gift. För exempel, anta att en investerare är lång 100 aktier av hypotetisk konglomerat EFF Corp till ett pris av 25 per aktie. Investeraren är hausse på lageret, men rädd att Aktien kan falla under nästa månad. Därför köper investeraren ett säljalternativ med ett aktiekurs på 20, vilket löper ut på en månad. Säkringen för investerare sänker förlusten till 500 eller 100 25-20, minus det premie som betalas för säljoptioner Omvänt, om investeraren var baisse på kort sikt och inte innehade aktier i bolaget kunde investeraren ha köpt en säljoption på EFF Corp.